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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 870.00 | | 5 192 870.00 | 5 192 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 554.00 | | 5 293 554.00 | 5 293 554.00 |
CU Autres participations | 5 183 630.00 | | 5 183 630.00 | 5 183 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 885 000.00 | 3 885 000.00 | | 3 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 140.00 | 42 991.00 | | 50 140.00 |
DG Autres réserves | 360 223.00 | 295 888.00 | | 360 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 264.00 | 71 483.00 | | 99 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 628.00 | 4 295 363.00 | | 4 394 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 507.00 | 436 944.00 | | 334 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | 5 004.00 | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 3 052.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 547.00 | 57 970.00 | | 32 547.00 |
EA Autres dettes | 523 981.00 | 467 906.00 | | 523 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 925.00 | 970 878.00 | | 898 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 554.00 | 5 266 242.00 | | 5 293 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 098.00 | 636 371.00 | | 1 070 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 708.00 | | 144 708.00 | 144 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 708.00 | | 144 708.00 | 144 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 861.00 | 265 833.00 | | 279 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 596.00 | 194 349.00 | | 180 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 264.00 | 71 483.00 | | 99 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 870.00 | | | 5 192 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 192 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192 870.00 | | | 5 192 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 981.00 | | 523 981.00 | 523 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 507.00 | 106 842.00 | 227 665.00 | 334 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 925.00 | 147 279.00 | 751 646.00 | 898 925.00 |