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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 753.00 | 4 488.00 | 2 265.00 | 6 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 600.00 | 4 488.00 | 95 112.00 | 99 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 034.00 | 4 488.00 | 130 546.00 | 135 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 26 635.00 | 19 544.00 | | 26 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051.00 | 7 091.00 | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 105 685.00 | 103 635.00 | | 105 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622.00 | 14 947.00 | | 7 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 1 363.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 3 194.00 | | 7 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 347.00 | 11 189.00 | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 861.00 | 30 693.00 | | 24 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 546.00 | 134 327.00 | | 130 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 319.00 | 23 070.00 | | 23 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 531.00 | | 1 532.00 | 99 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 99 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 6 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | | 1 532.00 | 6 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 1 157.00 | 1 463.00 | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 1 157.00 | 1 463.00 | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 622.00 | 6 081.00 | 1 542.00 | 7 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 264.00 | 13 804.00 | 3 460.00 | 17 264.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 861.00 | 23 319.00 | 1 542.00 | 24 861.00 |