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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
AN Terrains | 441 924.00 | 18 755.00 | 423 169.00 | 441 924.00 |
AP Constructions | 930 618.00 | 430 942.00 | 499 676.00 | 930 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 783.00 | 135 414.00 | 50 370.00 | 185 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 262.00 | | 330 262.00 | 330 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 264.00 | 589 144.00 | 3 519 120.00 | 4 108 264.00 |
BT Marchandises | 462 144.00 | | 462 144.00 | 462 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BZ Autres créances | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 118.00 | 5 750.00 | 359 368.00 | 365 118.00 |
CF Disponibilités | 730 390.00 | | 730 390.00 | 730 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 030.00 | 5 750.00 | 1 678 281.00 | 1 684 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 295.00 | 594 894.00 | 5 197 401.00 | 5 792 295.00 |
CU Autres participations | 2 032 969.00 | 4 000.00 | 2 028 969.00 | 2 032 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 960.00 | | | 3 000 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DG Autres réserves | 231 870.00 | | | 231 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 582.00 | | | 145 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 135.00 | | | 3 394 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 772.00 | | | 513 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 400.00 | | | 1 249 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 266.00 | | | 1 803 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 401.00 | | | 5 197 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 643.00 | | | 317 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 807.00 | |
GE Autres charges | | | 17 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 806.00 | | | 379 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 224.00 | | | 234 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 582.00 | | | 145 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 238.00 | | 29 026.00 | 4 079 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 061.00 | | 13 526.00 | 1 875 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 144.00 | | 15 500.00 | 2 204 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 337.00 | 47 807.00 | | 537 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 303.00 | 47 807.00 | | 537 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 209.00 | 5 750.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 514.00 | 5 750.00 | 19 514.00 | 23 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 514.00 | 5 750.00 | 19 514.00 | 23 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 468.00 | 120 845.00 | 360 623.00 | 481 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 500.00 | 112 500.00 | 450 000.00 | 1 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 453.00 | 87 778.00 | 186 675.00 | 274 453.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 266.00 | 317 643.00 | 810 623.00 | 1 803 266.00 |