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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079.00 | 5 789.00 | 4 290.00 | 10 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 043.00 | 127 153.00 | 890.00 | 128 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 286.00 | 132 942.00 | 255 344.00 | 388 286.00 |
BZ Autres créances | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CF Disponibilités | 167 851.00 | | 167 851.00 | 167 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 686.00 | | 218 686.00 | 218 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 971.00 | 132 942.00 | 474 029.00 | 606 971.00 |
CU Autres participations | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 240 187.00 | 220 795.00 | | 240 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 496.00 | 19 391.00 | | -2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 282 651.00 | 285 147.00 | | 282 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 433.00 | 40 000.00 | | 62 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 282.00 | 25 705.00 | | 30 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | 2 335.00 | | 22 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 869.00 | 38 713.00 | | 23 869.00 |
EA Autres dettes | 51 905.00 | 38 326.00 | | 51 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 378.00 | 145 078.00 | | 191 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 029.00 | 430 225.00 | | 474 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 378.00 | 145 078.00 | | 191 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 455.00 | | 2 850.00 | 385 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 388 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 138 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 879.00 | | 2 262.00 | 135 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 576.00 | | 588.00 | 49 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 190.00 | 1 772.00 | 19.00 | 131 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 190.00 | 1 772.00 | 19.00 | 131 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VI Groupe et associés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 378.00 | 191 378.00 | | 191 378.00 |