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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 5 966.00 | 534.00 | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 3 297.00 | 1 250.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 664.00 | 8 478.00 | 1 186.00 | 9 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 710.00 | 17 741.00 | 2 970.00 | 20 710.00 |
BT Marchandises | 176 598.00 | | 176 598.00 | 176 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 722.00 | | 151 722.00 | 151 722.00 |
BZ Autres créances | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CF Disponibilités | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 033.00 | | 389 033.00 | 389 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 743.00 | 17 741.00 | 392 002.00 | 409 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 202.00 | 30 241.00 | | 34 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | 3 960.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 45 151.00 | 43 002.00 | | 45 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 395.00 | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 436.00 | 94 513.00 | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 757.00 | 180 686.00 | | 216 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 882.00 | 63 574.00 | | 56 882.00 |
EA Autres dettes | 56 680.00 | 4 490.00 | | 56 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 852.00 | 343 658.00 | | 346 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 002.00 | 386 659.00 | | 392 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 852.00 | 343 658.00 | | 346 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 140.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 20 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 725.00 | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 672.00 | 4 794.00 | 1 725.00 | 14 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 391.00 | 1 300.00 | 1 725.00 | 6 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 1 516.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 978.00 | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 757.00 | 216 757.00 | | 216 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
UX Autres créances clients | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |
VW T.V.A. | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 852.00 | 346 852.00 | | 346 852.00 |