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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 794.00 | 27 438.00 | 4 356.00 | 31 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 721.00 | 3 769.00 | 4 952.00 | 8 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 015.00 | 31 207.00 | 243 808.00 | 275 015.00 |
BT Marchandises | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CF Disponibilités | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 537.00 | 31 207.00 | 278 330.00 | 309 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 974.00 | 39 200.00 | | 37 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 628.00 | 3 775.00 | | 17 628.00 |
DL TOTAL (I) | 110 603.00 | 97 974.00 | | 110 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 773.00 | 86 757.00 | | 58 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 196.00 | 50 833.00 | | 50 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 18 662.00 | | 16 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | 39 443.00 | | 40 338.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 558.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 727.00 | 196 520.00 | | 167 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 330.00 | 294 494.00 | | 278 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 871.00 | 137 762.00 | | 137 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 211.00 | | 392 211.00 | 392 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 211.00 | | 392 211.00 | 392 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 660.00 | 404 943.00 | | 395 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 031.00 | 401 168.00 | | 378 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 628.00 | 3 775.00 | | 17 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 805.00 | | 2 210.00 | 272 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 305.00 | | 2 210.00 | 38 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 441.00 | 2 766.00 | | 28 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 441.00 | 2 766.00 | | 28 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 758.00 | 28 902.00 | 29 856.00 | 58 758.00 |
VI Groupe et associés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 727.00 | 137 871.00 | 29 856.00 | 167 727.00 |