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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 2 844.00 | 4 760.00 | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 183.00 | 7 234.00 | 2 948.00 | 10 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 578.00 | 10 079.00 | 14 499.00 | 24 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 359.00 | | 437 359.00 | 437 359.00 |
BZ Autres créances | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CF Disponibilités | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 587.00 | | 566 587.00 | 566 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 165.00 | 10 079.00 | 581 086.00 | 591 165.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 368 628.00 | 310 965.00 | | 368 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 723.00 | 57 662.00 | | 66 723.00 |
DL TOTAL (I) | 437 002.00 | 370 278.00 | | 437 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 789.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | 58 558.00 | | 68 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 905.00 | 49 195.00 | | 72 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 084.00 | 113 105.00 | | 144 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 086.00 | 483 384.00 | | 581 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 629.00 | | 2 399.00 | 22 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 24 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | | 2 399.00 | 7 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409.00 | 3 670.00 | | 6 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 2 535.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 1 135.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 437 360.00 | | | 437 360.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 132.00 | 482 342.00 | 6 790.00 | 489 132.00 |
VW T.V.A. | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |