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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 8 011.00 | 1 989.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 866.00 | 5 471.00 | 395.00 | 5 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 309.00 | 13 772.00 | 99 537.00 | 113 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 242.00 | 13 772.00 | 185 470.00 | 199 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 8 460.00 | 6 479.00 | | 8 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 432.00 | 1 981.00 | | 7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 22 152.00 | 14 720.00 | | 22 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | 794.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 016.00 | 95 491.00 | | 67 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 533.00 | 114 948.00 | | 93 533.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 318.00 | 217 232.00 | | 163 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 470.00 | 231 951.00 | | 185 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 318.00 | -217 232.00 | | 163 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 113 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 993.00 | 2 780.00 | | 10 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 011.00 | 2 000.00 | | 6 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | 780.00 | | 4 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 984.00 | 85 833.00 | 4 151.00 | 89 984.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 318.00 | 163 318.00 | | 163 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | 6 515.00 | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 159.00 | 52 160.00 | | 120 159.00 |
ST Autres comptes | 36 498.00 | 29 920.00 | | 36 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 899.00 | 31 550.00 | | 30 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 358.00 | 19 412.00 | | 22 358.00 |
YW Taxe professionnelle | -176.00 | 529.00 | | -176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 166.00 | 7 044.00 | | 8 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 092.00 | 46 033.00 | | 59 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 550.00 | 27 273.00 | | 36 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 914.00 | 133 047.00 | | 209 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |