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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 865.00 | 8 635.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 500.00 | 865.00 | 16 635.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 182 775.00 | | 182 775.00 | 182 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 339.00 | | 277 339.00 | 277 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 839.00 | 865.00 | 293 974.00 | 294 839.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 482.00 | 258 618.00 | | 253 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | -5 137.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 267 904.00 | 264 482.00 | | 267 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 755.00 | 17 856.00 | | 18 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 455.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 779.00 | 3 420.00 | | 4 779.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 554.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 070.00 | 24 286.00 | | 26 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 974.00 | 288 767.00 | | 293 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 637.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 535.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 010.00 | 535.00 | | 100 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 102.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 463.00 | 658.00 | | 120 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 040.00 | 5 795.00 | | 117 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | -5 137.00 | | 3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 840.00 | | 17 500.00 | 99 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 840.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 840.00 | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 840.00 | | 8 000.00 | 99 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 182 352.00 | 31 300.00 | 151 052.00 | 182 352.00 |
VI Groupe et associés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 775.00 | 31 723.00 | 151 052.00 | 182 775.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |