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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865 744.00 | | 1 865 744.00 | 1 865 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 663.00 | | 2 856 663.00 | 2 856 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BZ Autres créances | 245 856.00 | | 245 856.00 | 245 856.00 |
CF Disponibilités | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 800.00 | | 482 800.00 | 482 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 463.00 | | 3 339 463.00 | 3 339 463.00 |
CU Autres participations | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 343.00 | 2 400 548.00 | | 2 606 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 180.00 | 2 716 343.00 | | 2 833 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 6 056.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 027.00 | 70 986.00 | | 501 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 283.00 | 288 052.00 | | 506 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 463.00 | 3 004 395.00 | | 3 339 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 283.00 | 288 052.00 | | 506 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 666.00 | 3 030.00 | | -3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 941.00 | 452 917.00 | | 570 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 104.00 | 247 122.00 | | 454 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 837.00 | 205 794.00 | | 116 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 027.00 | 501 027.00 | | 501 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865 744.00 | | 1 865 744.00 | 1 865 744.00 |
UX Autres créances clients | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 856.00 | 245 856.00 | | 245 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 001.00 | 428 256.00 | 1 865 744.00 | 2 294 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 283.00 | 506 283.00 | | 506 283.00 |