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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 45 842.00 | 4 308.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 355.00 | 969 954.00 | 679 400.00 | 1 649 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 060.00 | 1 015 797.00 | 1 019 263.00 | 2 035 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 272 598.00 | | 272 598.00 | 272 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 766.00 | 789.00 | 38 977.00 | 39 766.00 |
BZ Autres créances | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
CF Disponibilités | 427 546.00 | | 427 546.00 | 427 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 540.00 | 789.00 | 858 751.00 | 859 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 601.00 | 1 016 586.00 | 1 878 015.00 | 2 894 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 783.00 | | | 188 783.00 |
DG Autres réserves | 509 582.00 | | | 509 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 955.00 | | | 211 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 321.00 | | | 1 295 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 839.00 | | | 104 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 908.00 | | | 223 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 693.00 | | | 582 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 015.00 | | | 1 878 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 373.00 | | | 554 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 558.00 | | 24 502.00 | 2 010 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 003.00 | | 24 502.00 | 1 675 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 998.00 | 117 799.00 | 1 015 797.00 | 897 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 998.00 | 117 799.00 | 1 015 797.00 | 897 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 908.00 | 223 908.00 | | 223 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
UX Autres créances clients | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 839.00 | 76 519.00 | 28 320.00 | 104 839.00 |
VI Groupe et associés | 147 666.00 | 147 666.00 | | 147 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 345.00 | 158 790.00 | 35 555.00 | 194 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 694.00 | 554 374.00 | 28 320.00 | 582 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |