| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 563.00 | 113 086.00 | 15 478.00 | 128 563.00 |
040 Immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 340.00 | 122 248.00 | 148 092.00 | 270 340.00 |
060 Stock marchandises | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
072 Créances – Autres | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
084 Disponibilités | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
110 Total général Actif | 377 641.00 | 122 248.00 | 255 393.00 | 377 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 667.00 | | | 336 667.00 |
214 Production vendue de biens – France | 752.00 | | | 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 961.00 | | | 190 961.00 |
230 Autres produits | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 214.00 | | | 533 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 205.00 | | | 206 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
252 Charges sociales | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
262 Autres charges | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 396.00 | | | 529 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 340.00 | | | 267 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |