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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 81.00 | 299.00 | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 350.00 | 32 366.00 | 66 984.00 | 99 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 915.00 | 35 632.00 | 67 283.00 | 102 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
BZ Autres créances | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CF Disponibilités | 224 107.00 | | 224 107.00 | 224 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 979.00 | | 323 979.00 | 323 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 894.00 | 35 632.00 | 391 262.00 | 426 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DH Report à nouveau | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 048.00 | | | -103 048.00 |
DL TOTAL (I) | -13 495.00 | | | -13 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 490.00 | | | 255 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
EA Autres dettes | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 757.00 | | | 404 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 262.00 | | | 391 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 448.00 | | | 359 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 386.00 | | 4 529.00 | 98 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 380.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 886.00 | | 4 149.00 | 95 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 096.00 | 19 536.00 | | 16 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 81.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 596.00 | 19 455.00 | | 13 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
UX Autres créances clients | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 490.00 | 210 181.00 | 45 309.00 | 255 490.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
VW T.V.A. | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 757.00 | 359 448.00 | 45 309.00 | 404 757.00 |