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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 004.00 | 60 257.00 | 24 746.00 | 85 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 418.00 | 62 339.00 | 859 079.00 | 921 418.00 |
BT Marchandises | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 080.00 | 62 339.00 | 981 741.00 | 1 044 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
DG Autres réserves | 349 174.00 | 286 219.00 | | 349 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 324.00 | 62 954.00 | | 80 324.00 |
DL TOTAL (I) | 463 400.00 | 383 076.00 | | 463 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 712.00 | 306 608.00 | | 236 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 609.00 | 167 561.00 | | 171 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 469.00 | 6 850.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | 51 797.00 | | 38 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 677.00 | 65 941.00 | | 62 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 341.00 | 598 756.00 | | 518 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 741.00 | 981 832.00 | | 981 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 240.00 | 383 991.00 | | 359 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 822.00 | 24 578.00 | | 21 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 703.00 | | 719 703.00 | 719 703.00 |
FG Production vendue services | 120 975.00 | | 120 975.00 | 120 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 678.00 | | 840 678.00 | 840 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 004.00 | 14 499.00 | | 16 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 237.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 3 867.00 | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 3 867.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -3 867.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | 17 599.00 | | 22 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 863.00 | 751 032.00 | | 840 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 539.00 | 688 078.00 | | 760 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 324.00 | 62 954.00 | | 80 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 736.00 | 8 603.00 | | 53 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | 8 603.00 | | 52 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 712.00 | 77 612.00 | 154 062.00 | 236 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 872.00 | 350 771.00 | 154 062.00 | 509 872.00 |