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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 679.00 | 16 824.00 | 13 854.00 | 30 679.00 |
040 Immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 900.00 | 16 824.00 | 29 076.00 | 45 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
060 Stock marchandises | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
072 Créances – Autres | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
084 Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
110 Total général Actif | 57 308.00 | 16 824.00 | 40 484.00 | 57 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 715.00 | 7 772.00 | | 4 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 353.00 | 64 236.00 | | 63 353.00 |
230 Autres produits | 3 529.00 | 2 889.00 | | 3 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 597.00 | 74 897.00 | | 71 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992.00 | 5 726.00 | | 2 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -692.00 | -1 176.00 | | -692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 955.00 | 8 629.00 | | 5 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 091.00 | -703.00 | | -1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 21 012.00 | 21 668.00 | | 21 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 1 710.00 | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 079.00 | 12 512.00 | | 29 079.00 |
252 Charges sociales | 12 332.00 | 4 478.00 | | 12 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | 3 110.00 | | 4 241.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 246.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 429.00 | 56 200.00 | | 76 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 832.00 | 18 697.00 | | -4 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 439.00 | 123.00 | | 439.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 000.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 375.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 815.00 | 17 846.00 | | -4 815.00 |