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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 491.00 | 38 620.00 | 51 871.00 | 90 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 1 801.00 | 3 870.00 | 5 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 96 162.00 | 40 421.00 | 55 741.00 | 96 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
BZ Autres créances | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CF Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 029.00 | | 297 029.00 | 297 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 191.00 | 40 421.00 | 352 770.00 | 393 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
DH Report à nouveau | 57 530.00 | 69 178.00 | | 57 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 735.00 | -11 648.00 | | -16 735.00 |
DL TOTAL (I) | 155 480.00 | 172 215.00 | | 155 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 505.00 | 3 041.00 | | 35 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 18 871.00 | | 41 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 249.00 | 60 077.00 | | 109 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 291.00 | 81 989.00 | | 197 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 771.00 | 254 204.00 | | 352 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 357.00 | | 622 357.00 | 622 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 357.00 | | 622 357.00 | 622 357.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 737.00 | | | -13 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 024.00 | 489 732.00 | | 641 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 759.00 | 501 380.00 | | 657 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 735.00 | -11 648.00 | | -16 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 544.00 | | 41 783.00 | 57 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 96 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 96 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 544.00 | | 41 783.00 | 57 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 120.00 | 15 351.00 | 1 050.00 | 26 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 120.00 | 15 351.00 | 1 050.00 | 26 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 505.00 | 8 215.00 | 27 290.00 | 35 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 41 272.00 | 1.00 | 41 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 529.00 | 16 308.00 | 12 221.00 | 28 529.00 |
UX Autres créances clients | 212 839.00 | 212 839.00 | | 212 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VC Groupe et associés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
VP Divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 925.00 | 250 925.00 | | 250 925.00 |
VW T.V.A. | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 025.00 | 146 514.00 | 39 511.00 | 186 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
YT Sous‐traitance | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 507.00 | | | 178 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |