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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228 014.00 | 115 984.00 | 112 030.00 | 228 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 087.00 | 89 234.00 | 51 854.00 | 141 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 273.00 | 205 218.00 | 167 055.00 | 372 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 584.00 | | 87 584.00 | 87 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 843.00 | 1 616.00 | 48 227.00 | 49 843.00 |
072 Créances – Autres | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
084 Disponibilités | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 457.00 | 1 616.00 | 186 841.00 | 188 457.00 |
110 Total général Actif | 560 730.00 | 206 834.00 | 353 897.00 | 560 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | -450 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 255.00 | | | 359 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |