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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 458.00 | 4 566.00 | 1 893.00 | 6 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 031.00 | 4 566.00 | 42 465.00 | 47 031.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 527.00 | 2 097.00 | 107 430.00 | 109 527.00 |
CF Disponibilités | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 178.00 | 2 097.00 | 143 082.00 | 145 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 209.00 | 6 662.00 | 185 547.00 | 192 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 22 791.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 383.00 | 1 500.00 | | 9 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | 35 093.00 | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 97 731.00 | 64 883.00 | | 97 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 345.00 | 14 524.00 | | 25 345.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 816.00 | 64 268.00 | | 87 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 547.00 | 129 151.00 | | 185 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 856.00 | 93 574.00 | 292 430.00 | 198 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 856.00 | 93 574.00 | 292 430.00 | 198 856.00 |
FM Production stockée | | | -347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 61.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -61.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 2 943.00 | | 5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 085.00 | 218 849.00 | | 292 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 237.00 | 183 756.00 | | 259 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 848.00 | 35 093.00 | | 32 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 1 889.00 | 492.00 | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 1 889.00 | 492.00 | 3 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 089.00 | 114 668.00 | 420.00 | 115 089.00 |
VW T.V.A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |