| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 264.00 | -246 219.00 | | -290 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 817.00 | -44 045.00 | | 55 817.00 |
DL TOTAL (I) | -224 446.00 | -280 264.00 | | -224 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 012.00 | 169 923.00 | | 269 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 90 545.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 833.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 047.00 | 297 504.00 | | 272 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 601.00 | 17 240.00 | | 47 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 047.00 | 297 504.00 | | 272 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 2 338.00 | | 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 070.00 | 5 277.00 | | 5 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 17.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 505.00 | 22 932.00 | | 73 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 505.00 | 22 932.00 | | 73 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 1 560.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 3 055.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 988.00 | 19 877.00 | | 72 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 980.00 | 62 526.00 | | 79 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 162.00 | 106 571.00 | | 24 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 817.00 | -44 045.00 | | 55 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | | | 949.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 269 012.00 | 269 012.00 | | 269 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 047.00 | 272 047.00 | | 272 047.00 |