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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 091.00 | 7 538.00 | 13 553.00 | 21 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 521.00 | 7 538.00 | 13 983.00 | 21 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CF Disponibilités | 321 955.00 | | 321 955.00 | 321 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 757.00 | | 487 757.00 | 487 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 278.00 | 7 538.00 | 501 740.00 | 509 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 997.00 | | | 129 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
DL TOTAL (I) | 164 853.00 | | | 164 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 886.00 | | | 336 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 740.00 | | | 501 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 571.00 | | | 143 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 667.00 | | 11 855.00 | 9 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | | 11 855.00 | 9 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112.00 | 2 426.00 | 7 538.00 | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | 2 426.00 | 7 538.00 | 5 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 751.00 | 6 435.00 | 193 316.00 | 199 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 925.00 | 142 495.00 | 430.00 | 142 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 887.00 | 143 571.00 | 193 316.00 | 336 887.00 |