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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 486.00 | 66 694.00 | 32 792.00 | 99 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 871.00 | 50 101.00 | 85 770.00 | 135 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 603.00 | 116 795.00 | 267 807.00 | 384 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 336.00 | | 113 336.00 | 113 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 939.00 | 116 795.00 | 381 144.00 | 497 939.00 |
CU Autres participations | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 800.00 | 141 005.00 | | 147 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 335.00 | 46 794.00 | | 38 335.00 |
DL TOTAL (I) | 191 635.00 | 193 300.00 | | 191 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 417.00 | 118 292.00 | | 106 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 44 925.00 | | 15 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 442.00 | 39 039.00 | | 66 442.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 508.00 | 207 134.00 | | 189 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 144.00 | 400 435.00 | | 381 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 582.00 | 117 417.00 | | 116 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 341.00 | | 559 341.00 | 559 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 341.00 | | 559 341.00 | 559 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 795.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 403.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 403.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 335.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 335.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 68.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 11 020.00 | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 946.00 | 518 458.00 | | 582 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 611.00 | 471 663.00 | | 544 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 335.00 | 46 794.00 | | 38 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 367.00 | | 26 236.00 | 359 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 384 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 235 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 182.00 | | 26 176.00 | 210 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 185.00 | | 60.00 | 22 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000.00 | 25 795.00 | 1 000.00 | 92 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 000.00 | 25 795.00 | 1 000.00 | 92 000.00 |