| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 584 069.00 | | 2 584 069.00 | 2 584 069.00 |
AP Constructions | 11 034 059.00 | 894 717.00 | 10 139 342.00 | 11 034 059.00 |
AX Avances et acomptes | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 646 035.00 | 894 717.00 | 12 751 319.00 | 13 646 035.00 |
CF Disponibilités | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 663 145.00 | 894 717.00 | 12 768 428.00 | 13 663 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 502.00 | 3 186 502.00 | | 3 186 502.00 |
DH Report à nouveau | -4 356 124.00 | -4 352 996.00 | | -4 356 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 753.00 | -3 129.00 | | -4 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 375.00 | -1 169 622.00 | | -1 174 375.00 |
DP Provisions pour risques | 4 334 091.00 | 4 334 091.00 | | 4 334 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 334 091.00 | 4 334 091.00 | | 4 334 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898 156.00 | 8 011 957.00 | | 7 898 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 589.00 | 1 172 589.00 | | 1 172 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 770.00 | 449 770.00 | | 449 770.00 |
EA Autres dettes | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 608 712.00 | 9 722 513.00 | | 9 608 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 768 428.00 | 12 886 982.00 | | 12 768 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 898 156.00 | | | 7 898 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 402.00 | 310 804.00 | | 155 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 155.00 | 313 933.00 | | 160 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 753.00 | -3 129.00 | | -4 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 915.00 | 113 802.00 | | 780 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 915.00 | 113 802.00 | | 780 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 334 091.00 | | | 4 334 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334 091.00 | | | 4 334 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 070 745.00 | 1 401 902.00 | 7 668 842.00 | 9 070 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 770.00 | 449 770.00 | | 449 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 197.00 | -1 084 392.00 | 1 172 589.00 | 88 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 608 712.00 | 767 280.00 | 8 841 432.00 | 9 608 712.00 |