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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
BZ Autres créances | 186 645.00 | | 186 645.00 | 186 645.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 804.00 | | 293 804.00 | 293 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 804.00 | | 293 804.00 | 293 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 383.00 | 176 383.00 | | 176 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 613.00 | -1 911 944.00 | | -2 084 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 287.00 | -172 669.00 | | -129 287.00 |
DL TOTAL (I) | -2 032 517.00 | -1 903 230.00 | | -2 032 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 343 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 182 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 200.00 | 230 686.00 | | 129 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 535.00 | | |
EA Autres dettes | 2 197 121.00 | | | 2 197 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 321.00 | 3 762 729.00 | | 2 326 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 804.00 | 1 909 499.00 | | 293 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 727.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 781 465.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 824 192.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 697.00 | 708.00 | | 178 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 697.00 | 950 688.00 | | 178 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 697.00 | -126 496.00 | | -128 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 171.00 | 911 682.00 | | 229 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 457.00 | 1 084 351.00 | | 358 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 287.00 | -172 669.00 | | -129 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 121.00 | 2 197 121.00 | | 2 197 121.00 |
VP Divers | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 833.00 | 292 833.00 | | 292 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 321.00 | 2 326 321.00 | | 2 326 321.00 |