| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 883.00 | 108 609.00 | 33 274.00 | 141 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 410.00 | 556 435.00 | 478 975.00 | 1 035 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 265.00 | 665 533.00 | 533 732.00 | 1 199 265.00 |
BT Marchandises | 200 827.00 | 29 491.00 | 171 336.00 | 200 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 830 652.00 | | 830 652.00 | 830 652.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 579.00 | 29 491.00 | 1 005 088.00 | 1 034 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 843.00 | 695 024.00 | 1 538 819.00 | 2 233 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 621 020.00 | 5 000.00 | | 2 621 020.00 |
DG Autres réserves | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 906.00 | -1 390 713.00 | | -1 919 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 507.00 | -529 193.00 | | -521 507.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 265 684.00 | -1 828 943.00 | | 265 684.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 3 500.00 | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 358.00 | 9 077.00 | | 12 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 030.00 | 12 577.00 | | 14 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 701 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 107.00 | 6 152 381.00 | | 296 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 611.00 | 54 823.00 | | 52 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
EA Autres dettes | 876 972.00 | 30 604.00 | | 876 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 104.00 | 7 949 148.00 | | 1 259 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 819.00 | 6 132 782.00 | | 1 538 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 883.00 | | 1 979 883.00 | 1 979 883.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 883.00 | | 1 979 883.00 | 1 979 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 491.00 | |
GE Autres charges | | | 80 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 79 025.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -49 679.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 735.00 | 3 097 903.00 | | 2 086 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 242.00 | 3 627 096.00 | | 2 608 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 507.00 | -529 193.00 | | -521 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 358.00 | 99 624.00 | 2 907.00 | 1 196 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 624.00 | | 1 199 265.00 | 99 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 624.00 | | 1 177 293.00 | 99 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 803.00 | 99 624.00 | 1 490.00 | 1 175 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | | 1 417.00 | 20 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 373.00 | 50 161.00 | | 615 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 884.00 | 50 161.00 | | 614 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 115.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 577.00 | 14 030.00 | 12 577.00 | 12 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 491.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591.00 | 29 491.00 | 3 591.00 | 3 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 107.00 | 296 107.00 | | 296 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
VB T. V. A. | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VC Groupe et associés | 640 213.00 | 640 213.00 | | 640 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VI Groupe et associés | 876 972.00 | 876 972.00 | | 876 972.00 |
VP Divers | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 133.00 | 830 652.00 | 21 482.00 | 852 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 104.00 | 1 259 104.00 | | 1 259 104.00 |