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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AH Fonds commercial | 499 092.00 | 264 711.00 | 234 381.00 | 499 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 539.00 | 66 877.00 | 12 662.00 | 79 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 808.00 | 297 761.00 | 171 047.00 | 468 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 495.00 | 630 593.00 | 485 902.00 | 1 116 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
BZ Autres créances | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 132.00 | | 125 132.00 | 125 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 627.00 | 630 593.00 | 611 034.00 | 1 241 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
DG Autres réserves | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 144.00 | -2 124 944.00 | | -1 882 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550.00 | 242 800.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660 919.00 | -1 671 469.00 | | -1 660 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 329.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 600.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 142.00 | 287 236.00 | | 180 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569.00 | 4 426.00 | | 1 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
EA Autres dettes | 2 080 659.00 | 2 069 302.00 | | 2 080 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 954.00 | 2 389 224.00 | | 2 271 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 034.00 | 717 755.00 | | 611 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 244.00 | | 352 244.00 | 352 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 244.00 | | 352 244.00 | 352 244.00 |
FQ Autres produits | | | 34 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 817.00 | 615 133.00 | | 386 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 268.00 | 372 333.00 | | 376 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 550.00 | 242 800.00 | | 10 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 383.00 | | 112.00 | 1 116 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 336.00 | | | 500 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 347.00 | | | 548 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 700.00 | | 112.00 | 67 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 916.00 | 28 967.00 | | 336 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 671.00 | 28 967.00 | | 335 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 711.00 | | | 264 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 711.00 | | | 264 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 711.00 | | | 264 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 142.00 | 180 142.00 | | 180 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
UX Autres créances clients | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VC Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 659.00 | 2 080 659.00 | | 2 080 659.00 |
VP Divers | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 925.00 | 124 112.00 | 67 812.00 | 191 925.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 954.00 | 2 271 954.00 | | 2 271 954.00 |