| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 344 951.00 | | 344 951.00 | 344 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 310.00 | | 419 310.00 | 419 310.00 |
CF Disponibilités | 234 265.00 | | 234 265.00 | 234 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 527.00 | | 998 527.00 | 998 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 627.00 | | 999 627.00 | 999 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 343.00 | | | 182 343.00 |
DH Report à nouveau | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 127.00 | | | 224 127.00 |
DL TOTAL (I) | 498 140.00 | | | 498 140.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 104.00 | | | 315 104.00 |
EA Autres dettes | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 487.00 | | | 472 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 627.00 | | | 999 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 487.00 | | | 472 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 416.00 | | 418 416.00 | 418 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 416.00 | | 418 416.00 | 418 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 692.00 | | | 403 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 416.00 | | | 948 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 288.00 | | | 724 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 127.00 | | | 224 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 782.00 | | | 283 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 489.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 682.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 193.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 193.00 | | | 272 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 276.00 | 30 762.00 | 146 039.00 | 115 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 276.00 | 30 762.00 | 146 039.00 | 115 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 658.00 | 159 658.00 | | 159 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 269.00 | 328 269.00 | | 328 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 951.00 | 344 951.00 | | 344 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 487.00 | 472 487.00 | | 472 487.00 |