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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 803 410.00 | 701 271.00 | 102 139.00 | 803 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 671.00 | 49 671.00 | 13 000.00 | 62 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 924.00 | 175 405.00 | 53 518.00 | 228 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 749.00 | 929 958.00 | 200 791.00 | 1 130 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 160 425.00 | 14 998.00 | 145 427.00 | 160 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
CF Disponibilités | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 150.00 | 14 998.00 | 247 152.00 | 262 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 899.00 | 944 956.00 | 447 943.00 | 1 392 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 640.00 | 10 000.00 | | 1 375 640.00 |
DH Report à nouveau | -759 403.00 | -423.00 | | -759 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 893.00 | -758 980.00 | | -701 893.00 |
DK Provisions réglementées | 2 253.00 | 1 478.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | -83 403.00 | -747 925.00 | | -83 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | 5 500.00 | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 528.00 | 23 607.00 | | 23 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | 29 107.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 923.00 | 254 883.00 | | 156 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 367.00 | 44 193.00 | | 40 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 6 082.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 307 678.00 | 1 057 812.00 | | 307 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 146.00 | 1 362 971.00 | | 506 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 943.00 | 644 152.00 | | 447 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 602.00 | | 1 372 602.00 | 1 372 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 602.00 | | 1 372 602.00 | 1 372 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 998.00 | |
GE Autres charges | | | 18 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 690.00 | 276 574.00 | | 65 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 690.00 | 305 620.00 | | 65 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 690.00 | -305 620.00 | | -65 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 979.00 | 1 700 646.00 | | 1 444 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 872.00 | 2 459 626.00 | | 2 146 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 893.00 | -758 980.00 | | -701 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808 363.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119 463.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 996.00 | 11 691.00 | | 216 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 1 385.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 770.00 | 10 307.00 | | 214 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 478.00 | 775.00 | | 1 478.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 107.00 | 25 200.00 | 29 107.00 | 29 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
UX Autres créances clients | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VI Groupe et associés | 307 678.00 | 307 678.00 | | 307 678.00 |
VP Divers | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 973.00 | 81 182.00 | 30 791.00 | 111 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 146.00 | 506 146.00 | | 506 146.00 |