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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 8 230.00 | 1 031.00 | 7 199.00 | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522.00 | 7 872.00 | 3 650.00 | 11 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 675.00 | 470 290.00 | 492 385.00 | 962 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 700.00 | 481 368.00 | 503 332.00 | 984 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 011.00 | 1 750.00 | 184 261.00 | 186 011.00 |
BZ Autres créances | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CF Disponibilités | 214 008.00 | | 214 008.00 | 214 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 831.00 | 1 750.00 | 423 081.00 | 424 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 531.00 | 483 118.00 | 926 413.00 | 1 409 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 635.00 | 255 835.00 | | 313 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433.00 | 57 801.00 | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 328 069.00 | 324 635.00 | | 328 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 799.00 | 372 589.00 | | 490 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 206.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 30 033.00 | | 25 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 907.00 | 95 539.00 | | 78 907.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 384.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 345.00 | 498 751.00 | | 598 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 413.00 | 823 386.00 | | 926 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 508.00 | 225 434.00 | | 237 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 146.00 | | 917 146.00 | 917 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 146.00 | | 917 146.00 | 917 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 228.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 10 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 10 228.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 2 466.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 2 466.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 7 762.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 13 452.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 942.00 | 1 087 829.00 | | 953 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 509.00 | 1 030 028.00 | | 950 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 433.00 | 57 801.00 | | 3 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | | 825.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | | 825.00 | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | | 825.00 | 2 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 799.00 | 129 963.00 | 301 988.00 | 490 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 922.00 | 210 922.00 | | 210 922.00 |
VW T.V.A. | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 345.00 | 237 508.00 | 301 988.00 | 598 345.00 |