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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 8 806.00 | 430.00 | 9 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 336.00 | 8 806.00 | 530.00 | 9 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
072 Créances – Autres | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
084 Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
110 Total général Actif | 35 064.00 | 8 806.00 | 26 257.00 | 35 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 702.00 | 120 514.00 | | 142 702.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 703.00 | 120 527.00 | | 142 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 553.00 | 21 231.00 | | 29 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | -143.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 78 974.00 | 71 840.00 | | 78 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 2 372.00 | | 2 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 745.00 | 19 265.00 | | 40 745.00 |
252 Charges sociales | 6 628.00 | 17 119.00 | | 6 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 612.00 | 2 715.00 | | 1 612.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 394.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 529.00 | 134 793.00 | | 160 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 826.00 | -14 266.00 | | -17 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | 10 000.00 | | 402.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 245.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 8 079.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 573.00 | -12 589.00 | | -18 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 345.00 | | | 11 345.00 |