| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 913.00 | 32.00 | 8 881.00 | 8 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 737.00 | 6 216.00 | 36 521.00 | 42 737.00 |
040 Immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 870.00 | 6 248.00 | 70 622.00 | 76 870.00 |
060 Stock marchandises | 178 849.00 | | 178 849.00 | 178 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 826.00 | | 212 826.00 | 212 826.00 |
110 Total général Actif | 289 695.00 | 6 248.00 | 283 447.00 | 289 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 679.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 418.00 | 1 666.00 | 55 752.00 | 57 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 362.00 | 3 138.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 971.00 | 15 595.00 | 60 375.00 | 75 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 957.00 | 18 623.00 | 134 334.00 | 152 957.00 |
BT Marchandises | 153 519.00 | | 153 519.00 | 153 519.00 |
BZ Autres créances | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 551.00 | | 193 551.00 | 193 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 508.00 | 18 623.00 | 327 885.00 | 346 508.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 390 748.00 | | | 1 390 748.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 390 448.00 | | | 1 390 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 392 082.00 | | | 1 392 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 882 709.00 | | | 882 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 363.00 | | | -63 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 287 395.00 | | | 287 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 138.00 | | | 163 138.00 |
252 Charges sociales | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 342 348.00 | | | 1 342 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | | 367.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
DL TOTAL (I) | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 885.00 | | | 327 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
FA Ventes de marchandises | | 1 274 671.00 | 1 274 671.00 | |
FG Production vendue services | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 758.00 | 1 274 671.00 | 1 290 429.00 | 15 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 488.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 507.00 | | | 1 416 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 736.00 | | | 1 385 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 870.00 | 48 505.00 | 37 734.00 | 76 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | 15 069.00 | 10 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 151.00 | | 152 957.00 | 10 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | 48 505.00 | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 737.00 | | 37 734.00 | 42 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248.00 | 12 376.00 | | 6 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 1 635.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | 10 741.00 | | 6 216.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VI Groupe et associés | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 220.00 | 22 151.00 | 15 069.00 | 37 220.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 001.00 | 270 001.00 | | 270 001.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
ST Autres comptes | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
YT Sous‐traitance | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 735.00 | | | 263 735.00 |