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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | 14 503.00 | 33.00 | 14 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 696.00 | 151 134.00 | 146 561.00 | 297 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
BN En cours de production de biens | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BT Marchandises | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 252.00 | 648.00 | 51 603.00 | 52 252.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CF Disponibilités | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 276.00 | 648.00 | 243 627.00 | 244 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 972.00 | 151 783.00 | 390 188.00 | 541 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DG Autres réserves | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
DH Report à nouveau | -119 276.00 | | | -119 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 198 154.00 | | | 198 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 034.00 | | | 192 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 188.00 | | | 390 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
FD Production vendue biens | 418 277.00 | 23 669.00 | 441 946.00 | 418 277.00 |
FG Production vendue services | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 086.00 | 23 669.00 | 554 756.00 | 531 086.00 |
FM Production stockée | | | 45 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 205.00 | |
GE Autres charges | | | 94 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 552.00 | | | 660 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 460.00 | | | 647 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 914.00 | | | 301 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 908.00 | 26 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 297 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 26 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 863.00 | | | 244 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 239.00 | 24 205.00 | 2 310.00 | 129 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 863.00 | 24 000.00 | | 100 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 376.00 | 205.00 | 2 310.00 | 28 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
UX Autres créances clients | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 565.00 | 43 434.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 452.00 | 60 973.00 | 23 478.00 | 84 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 034.00 | 148 600.00 | 43 434.00 | 192 034.00 |