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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 854.00 | 1 256.00 | 5 344 598.00 | 5 345 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BZ Autres créances | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
CF Disponibilités | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 534.00 | 1 256.00 | 5 492 278.00 | 5 493 534.00 |
CU Autres participations | 5 345 854.00 | 1 256.00 | 5 344 598.00 | 5 345 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
DH Report à nouveau | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DK Provisions réglementées | 704.00 | | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 294 301.00 | | | 5 294 301.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 011.00 | | | 5 401 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 278.00 | | | 5 492 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 399 259.00 | | 6 594.00 | 5 399 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 999.00 | 5 345 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 999.00 | 5 345 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399 259.00 | | 6 594.00 | 5 399 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 576.00 | 127.00 | 998.00 | 1 576.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497.00 | 262.00 | 503.00 | 1 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 389.00 | 1 502.00 | 3 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 294 301.00 | | | 5 294 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 395.00 | 134 395.00 | | 134 395.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 011.00 | 106 710.00 | | 5 401 011.00 |