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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 583.00 | 131 425.00 | 26 159.00 | 157 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 672.00 | | 191 672.00 | 191 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 677.00 | 131 425.00 | 255 252.00 | 386 677.00 |
BT Marchandises | 1 760 651.00 | 1 543 184.00 | 217 467.00 | 1 760 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 396.00 | | 352 396.00 | 352 396.00 |
BZ Autres créances | 1 971 279.00 | | 1 971 279.00 | 1 971 279.00 |
CF Disponibilités | 1 453 918.00 | | 1 453 918.00 | 1 453 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 805.00 | 1 543 184.00 | 3 996 621.00 | 5 539 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 482.00 | 1 674 609.00 | 4 251 873.00 | 5 926 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 437.00 | 935 186.00 | | 1 129 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 146.00 | 194 251.00 | | 262 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 582.00 | 1 140 437.00 | | 1 402 582.00 |
DP Provisions pour risques | 987 029.00 | 1 324 789.00 | | 987 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 029.00 | 1 324 789.00 | | 987 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 870.00 | 856 636.00 | | 637 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 288.00 | 225 136.00 | | 205 288.00 |
EA Autres dettes | 1 019 103.00 | 2 993 071.00 | | 1 019 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 261.00 | 4 074 843.00 | | 1 862 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 873.00 | 6 540 069.00 | | 4 251 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 877.00 | | 2 614 877.00 | 2 614 877.00 |
FG Production vendue services | 1 039 347.00 | | 1 039 347.00 | 1 039 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 224.00 | | 3 654 224.00 | 3 654 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 956 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 755 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 987 029.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 613.00 | 75 542.00 | | 95 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 757 718.00 | 3 814 821.00 | | 7 757 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 573.00 | 3 620 571.00 | | 7 495 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 146.00 | 194 251.00 | | 262 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 198.00 | | 2 478.00 | 384 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 876.00 | | 1 707.00 | 155 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 322.00 | | 771.00 | 228 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 964.00 | 27 461.00 | | 103 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 964.00 | 27 461.00 | | 103 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 789.00 | 987 029.00 | 1 324 789.00 | 1 324 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 819 759.00 | 1 543 184.00 | 1 819 759.00 | 1 819 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 759.00 | 1 543 184.00 | 1 819 759.00 | 1 819 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 870.00 | 637 870.00 | | 637 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 103.00 | 1 019 103.00 | | 1 019 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
UX Autres créances clients | 352 396.00 | 352 396.00 | | 352 396.00 |
VB T. V. A. | 1 904 889.00 | 1 904 889.00 | | 1 904 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 657.00 | 2 325 236.00 | 37 421.00 | 2 362 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 261.00 | 1 862 261.00 | | 1 862 261.00 |