| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 3 808.00 | 4 032.00 | 7 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 840.00 | 3 808.00 | 4 032.00 | 7 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
072 Créances – Autres | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
084 Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
110 Total général Actif | 42 367.00 | 3 808.00 | 38 559.00 | 42 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681.00 | 2 708.00 | 3 973.00 | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209.00 | 6 715.00 | 3 494.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 891.00 | 9 423.00 | 7 467.00 | 16 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BN En cours de production de biens | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 286.00 | 9 423.00 | 73 863.00 | 83 286.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 163 043.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 820.00 | 48 600.00 | | 41 820.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | -141 577.00 | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 822.00 | 70 067.00 | | 16 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 225.00 | 64 057.00 | | 31 225.00 |
242 Autres charges externes. | 1 644.00 | 24 531.00 | | 1 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 666.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 312.00 | 1 494.00 | | 1 312.00 |
252 Charges sociales | 1 126.00 | 1 174.00 | | 1 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 386.00 | 93 511.00 | | 37 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 565.00 | -23 444.00 | | -20 565.00 |
290 Produits exceptionnels | | 222.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 974.00 | -23 225.00 | | -20 974.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 324.00 | -46 607.00 | | -54 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | -7 716.00 | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | -47 449.00 | -49 324.00 | | -47 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 194.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | 5 801.00 | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 37 097.00 | 22 079.00 | | 37 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 312.00 | 107 354.00 | | 121 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 863.00 | 58 029.00 | | 73 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 312.00 | 107 354.00 | | 121 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
FM Production stockée | | | 15 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 784.00 | 41 696.00 | | 49 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 909.00 | 49 413.00 | | 47 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874.00 | -7 716.00 | | 1 874.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 545.00 | | 2 346.00 | 14 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | | 2 346.00 | 14 545.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 154.00 | 3 269.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 3 269.00 | | 6 154.00 |