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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 158.00 | 15 468.00 | 11 689.00 | 27 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 514.00 | 129 953.00 | 29 560.00 | 159 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 269.00 | 146 711.00 | 54 537.00 | 201 269.00 |
BT Marchandises | 99 257.00 | 1 000.00 | 98 257.00 | 99 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 448.00 | 8 670.00 | 67 778.00 | 76 448.00 |
BZ Autres créances | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 427.00 | 9 670.00 | 439 757.00 | 449 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 696.00 | 156 381.00 | 494 295.00 | 650 696.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DH Report à nouveau | 71 562.00 | | | 71 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
DL TOTAL (I) | 240 218.00 | | | 240 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
EA Autres dettes | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 295.00 | | | 494 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 178.00 | | 24 378.00 | 178 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 582.00 | | 14 378.00 | 173 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | 10 000.00 | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 294.00 | 14 418.00 | | 132 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 004.00 | 14 418.00 | | 131 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 202.00 | 121 915.00 | 3 287.00 | 125 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 077.00 | 254 077.00 | | 254 077.00 |