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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 548.00 | 828 684.00 | 702 864.00 | 1 531 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 956.00 | 34 460.00 | 30 496.00 | 64 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 243.00 | 863 144.00 | 773 099.00 | 1 636 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BZ Autres créances | 192 384.00 | | 192 384.00 | 192 384.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 316.00 | | 343 316.00 | 343 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 559.00 | 863 144.00 | 1 116 416.00 | 1 979 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DH Report à nouveau | -692 414.00 | -141 785.00 | | -692 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 242.00 | -550 629.00 | | 664 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 212.00 | 86 070.00 | | 63 212.00 |
DL TOTAL (I) | 54 994.00 | -586 389.00 | | 54 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 432.00 | 166 767.00 | | 479 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 601.00 | 703 761.00 | | 38 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 509.00 | 533 024.00 | | 502 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | 69 463.00 | | 38 342.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 421.00 | 1 473 015.00 | | 1 061 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 416.00 | 886 626.00 | | 1 116 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 588.00 | 1 349 325.00 | | 641 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 396.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 011.00 | 184 076.00 | 89 943.00 | 769 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 827.00 | 1 120.00 | 46 946.00 | 45 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 184.00 | 182 956.00 | 42 997.00 | 723 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 509.00 | 502 509.00 | | 502 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 432.00 | 59 599.00 | 419 833.00 | 479 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 052.00 | 230 052.00 | | 230 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 421.00 | 641 588.00 | 419 833.00 | 1 061 421.00 |