| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 095.00 | 2 224.00 | 4 319.00 |
040 Immobilisations financières | 247 045.00 | | 247 045.00 | 247 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 364.00 | 2 095.00 | 249 269.00 | 251 364.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
084 Disponibilités | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 247.00 | | 143 247.00 | 143 247.00 |
110 Total général Actif | 394 611.00 | 2 095.00 | 392 516.00 | 394 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 648.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
242 Autres charges externes. | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
252 Charges sociales | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 916.00 | | | -42 916.00 |
280 Produits financiers | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 896.00 | | | 247 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |