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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | 13 563.00 | 1 062.00 | 14 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 061.00 | 82 044.00 | 26 017.00 | 108 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 756.00 | 100 596.00 | 32 160.00 | 132 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 628.00 | | 343 628.00 | 343 628.00 |
BZ Autres créances | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CF Disponibilités | 245 318.00 | | 245 318.00 | 245 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 200.00 | | 654 200.00 | 654 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 956.00 | 100 596.00 | 686 360.00 | 786 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 413 859.00 | 331 897.00 | | 413 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 564.00 | 81 962.00 | | 32 564.00 |
DL TOTAL (I) | 462 923.00 | 430 359.00 | | 462 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779.00 | 13 727.00 | | 2 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 11 946.00 | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 968.00 | 150 466.00 | | 117 968.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 1 830.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 259.00 | 151 938.00 | | 91 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 437.00 | 331 454.00 | | 223 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 360.00 | 761 813.00 | | 686 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 437.00 | 328 675.00 | | 223 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 171.00 | | 5 798.00 | 180 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 213.00 | 132 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 213.00 | 113 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | 1 484.00 | 13 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 949.00 | | 4 314.00 | 161 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 820.00 | 29 656.00 | 50 880.00 | 121 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | 422.00 | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 679.00 | 29 234.00 | 50 880.00 | 108 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 343 628.00 | 343 628.00 | | 343 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 963.00 | 413 963.00 | | 413 963.00 |
VW T.V.A. | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 437.00 | 223 437.00 | | 223 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | 10 139.00 | | 9 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109.00 | 2 424.00 | | 109.00 |
ST Autres comptes | 109 967.00 | 125 776.00 | | 109 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 541.00 | 21 574.00 | | 20 541.00 |
YT Sous‐traitance | 271 767.00 | 85 763.00 | | 271 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 1 881.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 528.00 | 12 020.00 | | 11 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 762.00 | 193 090.00 | | 196 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 899.00 | 16 021.00 | | 64 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 984.00 | 235 537.00 | | 434 984.00 |