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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 156 671.00 | 2 716.00 | 153 955.00 | 156 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 597.00 | 35 733.00 | 15 864.00 | 51 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 397.00 | 25 740.00 | 36 657.00 | 62 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 144.00 | 64 189.00 | 249 955.00 | 314 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BT Marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BZ Autres créances | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CF Disponibilités | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 519.00 | | 124 519.00 | 124 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 662.00 | 64 189.00 | 374 473.00 | 438 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 383.00 | 58 121.00 | | 81 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | 23 262.00 | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 110 449.00 | 90 183.00 | | 110 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 040.00 | 34 072.00 | | 188 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 494.00 | 6 769.00 | | 36 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 8 959.00 | | 6 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381.00 | 32 626.00 | | 19 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 024.00 | 82 469.00 | | 264 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 473.00 | 172 652.00 | | 374 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 130.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 86.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | 44.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 954.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 958.00 | 375 053.00 | | 350 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 692.00 | 351 791.00 | | 330 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 266.00 | 23 262.00 | | 20 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 014.00 | | 213 949.00 | 103 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 314 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 314 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 014.00 | | 213 949.00 | 103 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 733.00 | 13 755.00 | 1 300.00 | 51 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 733.00 | 13 755.00 | 1 300.00 | 51 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 040.00 | 31 098.00 | 65 495.00 | 184 040.00 |
VI Groupe et associés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 024.00 | 111 082.00 | 65 495.00 | 264 024.00 |