| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 16 825.00 | 10 228.00 | 6 597.00 | 16 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318.00 | 3 218.00 | 3 100.00 | 6 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 912.00 | 13 622.00 | 14 289.00 | 27 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 519.00 | 27 569.00 | 27 950.00 | 55 519.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 187 532.00 | | 187 532.00 | 187 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 883.00 | | 240 883.00 | 240 883.00 |
BZ Autres créances | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
CF Disponibilités | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 170.00 | | 612 170.00 | 612 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 689.00 | 27 569.00 | 640 120.00 | 667 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 723.00 | 68 647.00 | | 102 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 839.00 | 41 075.00 | | -242 839.00 |
DL TOTAL (I) | -30 115.00 | 212 723.00 | | -30 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 751.00 | 67 532.00 | | 199 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 804.00 | 25 037.00 | | 16 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 989.00 | 154 147.00 | | 218 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 967.00 | 180 379.00 | | 145 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 723.00 | 98 015.00 | | 88 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 236.00 | 670 597.00 | | 670 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 120.00 | 883 320.00 | | 640 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 394.00 | 676 822.00 | | 552 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 644.00 | | 9 000.00 | 46 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 55 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 51 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | | 9 000.00 | 42 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 6 266.00 | 125.00 | 21 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 928.00 | 6 266.00 | 125.00 | 20 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 968.00 | 145 968.00 | | 145 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 240 883.00 | 240 883.00 | | 240 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 811.00 | 37 968.00 | 117 843.00 | 155 811.00 |
VI Groupe et associés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 627.00 | 316 627.00 | | 316 627.00 |
VW T.V.A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 247.00 | 333 404.00 | 117 843.00 | 451 247.00 |