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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 785.00 | 26 315.00 | 9 470.00 | 35 785.00 |
040 Immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 489.00 | 26 315.00 | 35 174.00 | 61 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
110 Total général Actif | 95 672.00 | 26 315.00 | 69 358.00 | 95 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 655.00 | 1 938.00 | | 4 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 642.00 | 105 687.00 | | 108 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 144.00 | 772.00 | | 3 144.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 62.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 470.00 | 108 459.00 | | 116 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99.00 | 41.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 493.00 | 6 621.00 | | 9 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | 56.00 | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 18 059.00 | 17 229.00 | | 18 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 593.00 | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 322.00 | 62 129.00 | | 72 322.00 |
252 Charges sociales | 8 266.00 | 7 756.00 | | 8 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 902.00 | 3 873.00 | | 3 902.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 281.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 847.00 | 99 579.00 | | 113 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 623.00 | 8 880.00 | | 2 623.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 10.00 | | 165.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 398.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 113.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 1 025.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 507.00 | 7 467.00 | | 2 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 986.00 | | | 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |