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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 033.00 | 275.00 | 1 758.00 | 2 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 968.00 | 8 695.00 | 2 273.00 | 10 968.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 044.00 | 8 695.00 | 22 349.00 | 31 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 734.00 | 6 029.00 | 44 705.00 | 50 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 325.00 | 6 029.00 | 74 296.00 | 80 325.00 |
110 Total général Actif | 111 369.00 | 14 724.00 | 96 645.00 | 111 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 036.00 | 145 537.00 | | 201 036.00 |
222 Production stockée | 7 079.00 | 4 154.00 | | 7 079.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 1 084.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 287.00 | 150 775.00 | | 208 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 171.00 | 55 250.00 | | 84 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -964.00 | -906.00 | | -964.00 |
242 Autres charges externes. | 21 691.00 | 21 894.00 | | 21 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 3 671.00 | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 773.00 | 36 928.00 | | 46 773.00 |
252 Charges sociales | 29 288.00 | 29 556.00 | | 29 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 2 887.00 | | 1 434.00 |
256 Dotations aux provisions | 662.00 | 350.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 34.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 696.00 | 149 664.00 | | 186 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 591.00 | 1 111.00 | | 21 591.00 |
280 Produits financiers | -68.00 | 128.00 | | -68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 495.00 | | |
294 Charges financières | 938.00 | 1 188.00 | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 241.00 | | 3 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 322.00 | 305.00 | | 17 322.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 829.00 | | | 15 829.00 |