| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | 2 658.00 | 1 031.00 | 3 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 976.00 | 161 761.00 | 189 215.00 | 350 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BZ Autres créances | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 950.00 | 161 761.00 | 220 190.00 | 381 950.00 |
CU Autres participations | 308 206.00 | 159 103.00 | 149 103.00 | 308 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 646.00 | | | 235 646.00 |
DH Report à nouveau | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 218.00 | | | -184 218.00 |
DL TOTAL (I) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EA Autres dettes | 134 313.00 | | | 134 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 190.00 | | | 220 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 238.00 | | | 184 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 218.00 | | | -184 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 145.00 | | 34 831.00 | 316 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 456.00 | | 34 831.00 | 312 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 687.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 687.00 | | 1 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |