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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 158.00 | 4 911.00 | 140 247.00 | 145 158.00 |
BZ Autres créances | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CF Disponibilités | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 019.00 | 4 911.00 | 218 109.00 | 223 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 869.00 | 5 761.00 | 218 109.00 | 223 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 484.00 | -55 553.00 | | -47 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 592.00 | 8 068.00 | | -40 592.00 |
DL TOTAL (I) | -38 076.00 | 2 516.00 | | -38 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 116.00 | 113 142.00 | | 52 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 745.00 | 123 559.00 | | 74 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 281.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 40 141.00 | | 82 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 818.00 | 48 488.00 | | 42 818.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 3 895.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 185.00 | 329 506.00 | | 256 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 109.00 | 332 022.00 | | 218 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 377.00 | 329 506.00 | | 253 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 656 860.00 | | 656 860.00 | 656 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 910.00 | | 657 910.00 | 657 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 16.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000.00 | 341 759.00 | | 258 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 290.00 | 341 775.00 | | 258 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 669.00 | 244 582.00 | | 137 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 674.00 | 244 588.00 | | 137 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 615.00 | 97 187.00 | | 120 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 970.00 | 958 820.00 | | 916 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 562.00 | 950 752.00 | | 957 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 592.00 | 8 068.00 | | -40 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 636.00 | 320 653.00 | | 485 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 850.00 | | 125 522.00 | 18 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 522.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 522.00 | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 850.00 | | 125 522.00 | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 601.00 | 1 081.00 | 5 832.00 | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | 1 081.00 | 5 832.00 | 5 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 139 285.00 | | | 139 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VI Groupe et associés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 426.00 | 175 426.00 | | 175 426.00 |
VW T.V.A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 377.00 | 252 377.00 | | 252 377.00 |