| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 832.00 | 65 672.00 | 32 160.00 | 97 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 291.00 | 66 131.00 | 99 160.00 | 165 291.00 |
BT Marchandises | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 090.00 | 66 131.00 | 158 958.00 | 225 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 483.00 | | | -15 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 951.00 | | | -46 951.00 |
DL TOTAL (I) | -56 934.00 | | | -56 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 892.00 | | | 215 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 607.00 | | 450 607.00 | 450 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 607.00 | | 450 607.00 | 450 607.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 609.00 | | | 450 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 560.00 | | | 497 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 951.00 | | | -46 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 147.00 | | 3 144.00 | 162 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 147.00 | | 3 144.00 | 95 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 391.00 | 9 741.00 | | 56 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 391.00 | 9 741.00 | | 56 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VI Groupe et associés | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 109.00 | 9 109.00 | 17 000.00 | 26 109.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 892.00 | 215 892.00 | | 215 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
ST Autres comptes | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 494.00 | | | 172 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |