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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 513.00 | 54 395.00 | 21 118.00 | 75 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 137.00 | 54 395.00 | 29 742.00 | 84 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 870.00 | | 168 870.00 | 168 870.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 395.00 | | 199 395.00 | 199 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 532.00 | 54 395.00 | 229 137.00 | 283 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 628.00 | 176 838.00 | | -8 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 916.00 | -185 466.00 | | -167 916.00 |
DL TOTAL (I) | -160 044.00 | 7 872.00 | | -160 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 3 425.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 7 426.00 | | 10 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 523.00 | 182 149.00 | | 156 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 181.00 | 412 999.00 | | 389 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 137.00 | 420 872.00 | | 229 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 607.00 | | 4 712.00 | 80 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 84 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 75 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 982.00 | | 4 712.00 | 71 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 967.00 | 5 610.00 | 1 183.00 | 49 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 967.00 | 5 610.00 | 1 183.00 | 49 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 523.00 | 156 523.00 | | 156 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 168 870.00 | 168 870.00 | | 168 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 130.00 | 182 506.00 | 8 624.00 | 191 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 181.00 | 169 181.00 | 220 000.00 | 389 181.00 |