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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 854.00 | | 604 854.00 | 604 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 878.00 | | 107 878.00 | 107 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 732.00 | | 712 732.00 | 712 732.00 |
CU Autres participations | 600 869.00 | | 600 869.00 | 600 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 480.00 | 248 480.00 | | 248 480.00 |
DH Report à nouveau | 174 498.00 | 86 003.00 | | 174 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 881.00 | 88 495.00 | | 89 881.00 |
DL TOTAL (I) | 523 858.00 | 433 977.00 | | 523 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 883.00 | 175 665.00 | | 80 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 398.00 | 113 255.00 | | 102 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 764.00 | | 3 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762.00 | 256.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 873.00 | 292 939.00 | | 188 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 732.00 | 726 916.00 | | 712 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 355.00 | 166 409.00 | | 176 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 474.00 | 77 914.00 | | 86 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 881.00 | 88 495.00 | | 89 881.00 |