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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 157.00 | 208.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 537.00 | 12 625.00 | 20 912.00 | 33 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 841.00 | 13 782.00 | 25 059.00 | 38 841.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CF Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 456.00 | 20 000.00 | 53 456.00 | 73 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 298.00 | 33 782.00 | 78 515.00 | 112 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 131.00 | -199 275.00 | | -264 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 291.00 | -64 856.00 | | -29 291.00 |
DL TOTAL (I) | -288 423.00 | -259 131.00 | | -288 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 805.00 | 313 138.00 | | 337 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 57 379.00 | | 12 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 061.00 | 9 581.00 | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 938.00 | 393 924.00 | | 366 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 515.00 | 134 793.00 | | 78 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 938.00 | 393 924.00 | | 366 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 826.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 762.00 | | 177 762.00 | 177 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 762.00 | | 177 762.00 | 177 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | -1 229.00 | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 742.00 | 251 797.00 | | 181 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 033.00 | 316 653.00 | | 211 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 291.00 | -64 856.00 | | -29 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 543.00 | | 3 298.00 | 35 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 604.00 | | 3 298.00 | 31 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758.00 | 5 025.00 | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 5 025.00 | | 8 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 337 805.00 | 337 805.00 | | 337 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 938.00 | 366 938.00 | | 366 938.00 |