| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 675.00 | 205 447.00 | 5 228.00 | 210 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 111.00 | 29 323.00 | 25 788.00 | 55 111.00 |
AH Fonds commercial | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 321.00 | 7 463.00 | 58 857.00 | 66 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 328.00 | 34 028.00 | 3 299.00 | 37 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 989.00 | 205 690.00 | 111 298.00 | 316 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 575.00 | 481 952.00 | 585 624.00 | 1 067 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 310.00 | 1 590.00 | 337 720.00 | 339 310.00 |
BZ Autres créances | 372 931.00 | | 372 931.00 | 372 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 99 169.00 | | 99 169.00 | 99 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 342.00 | 1 590.00 | 844 752.00 | 846 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 917.00 | 483 542.00 | 1 430 376.00 | 1 913 917.00 |
CU Autres participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 980.00 | 884 980.00 | | 884 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 648.00 | 630 648.00 | | 630 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -691 192.00 | -691 761.00 | | -691 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 727.00 | 569.00 | | -40 727.00 |
DL TOTAL (I) | 785 009.00 | 825 736.00 | | 785 009.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 406.00 | 271 520.00 | | 204 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 921.00 | 22 147.00 | | 40 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 404.00 | 137 853.00 | | 255 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 485.00 | 109 361.00 | | 119 485.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 496.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 366.00 | 547 047.00 | | 620 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 376.00 | 1 397 783.00 | | 1 430 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 366.00 | 339 279.00 | | 485 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 88.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 332.00 | | 1 058 332.00 | 1 058 332.00 |
FG Production vendue services | 164 925.00 | | 164 925.00 | 164 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 800.00 | | 1 237 800.00 | 1 237 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 4 625.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 173 695.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 047.00 | 62.00 | | 44 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 047.00 | 163 742.00 | | 44 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 075.00 | 9 954.00 | | -43 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 410.00 | 1 531 429.00 | | 1 313 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 137.00 | 1 530 860.00 | | 1 354 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 727.00 | 569.00 | | -40 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 502.00 | | 55 073.00 | 1 016 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 367.00 | | 34 005.00 | 435 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 528.00 | | 20 788.00 | 333 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 606.00 | | 280.00 | 247 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 209.00 | 56 743.00 | | 425 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 753.00 | 18 694.00 | | 186 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 734.00 | 2 052.00 | | 34 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 722.00 | 35 997.00 | | 203 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 080.00 | 1 590.00 | 39 080.00 | 39 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 080.00 | 1 590.00 | 39 080.00 | 39 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 080.00 | 1 590.00 | 39 080.00 | 64 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590.00 | 39 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 404.00 | 255 404.00 | | 255 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
UX Autres créances clients | 337 402.00 | 337 402.00 | | 337 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VC Groupe et associés | 333 889.00 | 333 889.00 | | 333 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 157.00 | 69 157.00 | 117 000.00 | 204 157.00 |
VI Groupe et associés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 106.00 | 731 219.00 | 21 887.00 | 753 106.00 |
VW T.V.A. | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 366.00 | 485 366.00 | 117 000.00 | 620 366.00 |