| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 745.00 | 1 500.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245.00 | 745.00 | 1 500.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 175.00 | | 490 175.00 | 490 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 420.00 | 745.00 | 491 675.00 | 492 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 085.00 | 95 090.00 | | 143 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 330.00 | 47 995.00 | | 122 330.00 |
DL TOTAL (I) | 281 915.00 | 159 585.00 | | 281 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 908.00 | 64 492.00 | | 148 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 941.00 | 20 847.00 | | 24 941.00 |
EA Autres dettes | 11 911.00 | 113 728.00 | | 11 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 760.00 | 554 340.00 | | 209 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 675.00 | 713 925.00 | | 491 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 760.00 | | | 209 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 524.00 | | | 576 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 524.00 | 17.00 | | 576 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | -17.00 | | 3 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 878.00 | 13 429.00 | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 669.00 | 10 498.00 | | 39 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 430.00 | 246 190.00 | | 994 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 100.00 | 198 195.00 | | 872 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 330.00 | 47 995.00 | | 122 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 819.00 | 160 819.00 | | 160 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 274.00 | | | 355 274.00 |
VP Divers | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 760.00 | 209 760.00 | | 209 760.00 |